兴业聚乾C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4748037.36 |
| 存出保证金 |
256743.26 |
| 交易性金融资产 |
807110980.65 |
| 股票投资 |
149157487.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657953493.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3999917.55 |
| 应收证券清算款 |
2110042.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19872.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
821222623.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139125330.96 |
| 应付证券清算款 |
1710695.11 |
| 应付赎回款 |
1611402.9 |
| 应付管理人报酬 |
585236.03 |
| 应付托管费 |
87785.38 |
| 应付销售服务费 |
6087.29 |
| 应付税费 |
9802.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329257.09 |
| 负债合计 |
143465597.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688527073.94 |
| 所有者权益合计 |
677757026.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
821222623.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2103892.61 |
| 结算备付金 |
6880620.25 |
| 存出保证金 |
321847.57 |
| 交易性金融资产 |
1145529047.11 |
| 股票投资 |
203417338.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
942111708.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4625385.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171460862.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254465822.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2039381.9 |
| 应付管理人报酬 |
762913.84 |
| 应付托管费 |
114437.08 |
| 应付销售服务费 |
7364.0 |
| 应付税费 |
11124.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406583.7 |
| 负债合计 |
257807627.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925829463.92 |
| 所有者权益合计 |
913653234.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171460862.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4574584.1 |
| 结算备付金 |
5935740.64 |
| 存出保证金 |
275072.36 |
| 交易性金融资产 |
1315315147.13 |
| 股票投资 |
216187300.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099127846.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141149.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326242061.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259140858.05 |
| 应付证券清算款 |
1037394.73 |
| 应付赎回款 |
2250893.81 |
| 应付管理人报酬 |
910682.43 |
| 应付托管费 |
136602.37 |
| 应付销售服务费 |
8514.7 |
| 应付税费 |
15028.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459057.57 |
| 负债合计 |
263959032.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101501010.39 |
| 所有者权益合计 |
1062283029.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326242061.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2981389.8 |
| 结算备付金 |
5838617.29 |
| 存出保证金 |
270636.89 |
| 交易性金融资产 |
1396518282.74 |
| 股票投资 |
254546998.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141971284.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2517201.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1492126846.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198041417.25 |
| 应付证券清算款 |
987811.06 |
| 应付赎回款 |
2568853.36 |
| 应付管理人报酬 |
1054113.66 |
| 应付托管费 |
158117.04 |
| 应付销售服务费 |
11142.24 |
| 应付税费 |
22990.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318526.53 |
| 负债合计 |
203162972.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1293090646.74 |
| 所有者权益合计 |
1288963874.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1492126846.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3924735.63 |
| 结算备付金 |
2223970.73 |
| 存出保证金 |
343227.59 |
| 交易性金融资产 |
1546700646.18 |
| 股票投资 |
306503295.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1240197350.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7401006.23 |
| 应收利息 |
14304262.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41303.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574939152.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1553957.79 |
| 应付赎回款 |
1282128.55 |
| 应付管理人报酬 |
1298451.96 |
| 应付托管费 |
194767.79 |
| 应付销售服务费 |
13932.89 |
| 应付税费 |
21224.12 |
| 应付利息 |
10368.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112128.75 |
| 负债合计 |
55761113.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1479307905.63 |
| 所有者权益合计 |
1519178038.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574939152.36 |
