| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37252692.41 |
| 1.利息收入 | 277539.12 |
| 存款利息收入 | 154097.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30073437.09 |
| 股票投资收益 | -4037684.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31219381.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2891740.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6901374.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341.77 |
| 减：二、费用 | 16120871.13 |
| 1.管理人报酬 | 8933010.45 |
| 2.托管费 | 1339951.55 |
| 3.销售服务费 | 86298.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5522741.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5522741.18 |
| 6.其他费用 | 220415.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21131821.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21131821.28 |
| 一、收入： | 32064256.87 |
| 1.利息收入 | 130112.35 |
| 存款利息收入 | 79528.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13049553.21 |
| 股票投资收益 | -2576923.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14082902.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1543574.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18884489.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.26 |
| 减：二、费用 | 8922555.49 |
| 1.管理人报酬 | 4977768.99 |
| 2.托管费 | 746665.36 |
| 3.销售服务费 | 46437.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3033526.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3033526.57 |
| 6.其他费用 | 107796.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23141701.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23141701.38 |
| 一、收入： | -67232324.38 |
| 1.利息收入 | 231203.86 |
| 存款利息收入 | 127934.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26826821.57 |
| 股票投资收益 | -68298392.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37692536.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3779034.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40697392.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60685.93 |
| 减：二、费用 | 18468555.81 |
| 1.管理人报酬 | 12623426.63 |
| 2.托管费 | 1893513.98 |
| 3.销售服务费 | 129447.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3569577.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3569577.17 |
| 6.其他费用 | 220604.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85700880.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85700880.19 |
| 一、收入： | -37120047.68 |
| 1.利息收入 | 84275.13 |
| 存款利息收入 | 48215.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15578793.35 |
| 股票投资收益 | -34258625.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16728182.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951649.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21685289.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59760.28 |
| 减：二、费用 | 9254225.59 |
| 1.管理人报酬 | 6748079.55 |
| 2.托管费 | 1012211.91 |
| 3.销售服务费 | 72388.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1296331.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296331.07 |
| 6.其他费用 | 109000.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46374273.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46374273.27 |
| 一、收入： | 49853428.45 |
| 1.利息收入 | 13858227.11 |
| 存款利息收入 | 180911.09 |
| 债券利息收入 | 12405649.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6158597.05 |
| 股票投资收益 | 5661506.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358134.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855225.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29665789.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170814.66 |
| 减：二、费用 | 9040918.52 |
| 1.管理人报酬 | 6585809.94 |
| 2.托管费 | 987871.46 |
| 3.销售服务费 | 88292.74 |
| 4.交易费用 | 1022396.22 |
| 5.利息支出 | 229086.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229086.99 |
| 6.其他费用 | 118157.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40812509.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40812509.93 |
