| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20086589.19 |
| 1.利息收入 | 77290.64 |
| 存款利息收入 | 76084.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27687638.82 |
| 股票投资收益 | -30570144.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71574.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2810930.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7521053.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2705.28 |
| 减：二、费用 | 3406538.66 |
| 1.管理人报酬 | 2590243.09 |
| 2.托管费 | 431707.17 |
| 3.销售服务费 | 222044.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162539.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23493127.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23493127.85 |
| 一、收入： | -10669373.58 |
| 1.利息收入 | 25352.23 |
| 存款利息收入 | 25352.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-854440.36 |
| 股票投资收益 | -2888267.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033827.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9840285.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1608054.99 |
| 1.管理人报酬 | 1280285.26 |
| 2.托管费 | 213380.92 |
| 3.销售服务费 | 28524.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85864.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12277428.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12277428.57 |
| 一、收入： | -29494318.49 |
| 1.利息收入 | 63203.34 |
| 存款利息收入 | 63203.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16332753.85 |
| 股票投资收益 | -19239893.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2907139.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13224767.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3256795.42 |
| 1.管理人报酬 | 2585298.26 |
| 2.托管费 | 430882.99 |
| 3.销售服务费 | 57846.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182767.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32751113.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32751113.91 |
| 一、收入： | -15933208.91 |
| 1.利息收入 | 36957.18 |
| 存款利息收入 | 36957.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5303418.85 |
| 股票投资收益 | -7125092.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821673.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10666747.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1674639.62 |
| 1.管理人报酬 | 1332098.11 |
| 2.托管费 | 222016.31 |
| 3.销售服务费 | 29847.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90677.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17607848.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17607848.53 |
| 一、收入： | 5249399.77 |
| 1.利息收入 | 305193.74 |
| 存款利息收入 | 89195.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124705.4 |
| 股票投资收益 | 124705.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4819500.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1441812.83 |
| 1.管理人报酬 | 952560.52 |
| 2.托管费 | 158760.08 |
| 3.销售服务费 | 21391.42 |
| 4.交易费用 | 208532.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100568.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3807586.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3807586.94 |
