名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20086589.19 |
1.利息收入 | 77290.64 |
存款利息收入 | 76084.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27687638.82 |
股票投资收益 | -30570144.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71574.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2810930.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7521053.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2705.28 |
减:二、费用 | 3406538.66 |
1.管理人报酬 | 2590243.09 |
2.托管费 | 431707.17 |
3.销售服务费 | 222044.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162539.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23493127.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23493127.85 |
一、收入: | -10669373.58 |
1.利息收入 | 25352.23 |
存款利息收入 | 25352.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-854440.36 |
股票投资收益 | -2888267.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2033827.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9840285.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1608054.99 |
1.管理人报酬 | 1280285.26 |
2.托管费 | 213380.92 |
3.销售服务费 | 28524.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85864.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12277428.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12277428.57 |
一、收入: | -29494318.49 |
1.利息收入 | 63203.34 |
存款利息收入 | 63203.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16332753.85 |
股票投资收益 | -19239893.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2907139.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13224767.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3256795.42 |
1.管理人报酬 | 2585298.26 |
2.托管费 | 430882.99 |
3.销售服务费 | 57846.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182767.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32751113.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32751113.91 |
一、收入: | -15933208.91 |
1.利息收入 | 36957.18 |
存款利息收入 | 36957.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5303418.85 |
股票投资收益 | -7125092.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1821673.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10666747.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1674639.62 |
1.管理人报酬 | 1332098.11 |
2.托管费 | 222016.31 |
3.销售服务费 | 29847.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90677.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17607848.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17607848.53 |
一、收入: | 5249399.77 |
1.利息收入 | 305193.74 |
存款利息收入 | 89195.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124705.4 |
股票投资收益 | 124705.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4819500.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1441812.83 |
1.管理人报酬 | 952560.52 |
2.托管费 | 158760.08 |
3.销售服务费 | 21391.42 |
4.交易费用 | 208532.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100568.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3807586.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3807586.94 |