名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -523975374.09 |
1.利息收入 | 6559607.48 |
存款利息收入 | 298532.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-178428466.86 |
股票投资收益 | -203287479.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1189054.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23669958.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-352502198.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
395683.73 |
减:二、费用 | 9664455.1 |
1.管理人报酬 | 6622796.15 |
2.托管费 | 1324559.22 |
3.销售服务费 | 1482020.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212534.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-533639829.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-533639829.19 |
一、收入: | -139968855.0 |
1.利息收入 | 3385696.13 |
存款利息收入 | 171870.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92170399.53 |
股票投资收益 | -108910299.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 538991.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16200909.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51458542.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274391.38 |
减:二、费用 | 5288055.0 |
1.管理人报酬 | 3671693.68 |
2.托管费 | 734338.74 |
3.销售服务费 | 762771.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107678.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145256910.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145256910.0 |
一、收入: | -259736098.8 |
1.利息收入 | 822568.06 |
存款利息收入 | 363017.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60312555.58 |
股票投资收益 | -72155894.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1916400.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9926939.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-201723984.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1477873.26 |
减:二、费用 | 10590977.1 |
1.管理人报酬 | 7476054.34 |
2.托管费 | 1495210.88 |
3.销售服务费 | 1392839.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225213.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-270327075.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-270327075.9 |
一、收入: | -2300970.17 |
1.利息收入 | 176972.92 |
存款利息收入 | 176972.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46970950.91 |
股票投资收益 | -57337096.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1114166.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9251979.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43968519.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524488.07 |
减:二、费用 | 5267080.36 |
1.管理人报酬 | 3703184.79 |
2.托管费 | 740636.98 |
3.销售服务费 | 712744.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110510.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7568050.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7568050.53 |
一、收入: | 59912150.88 |
1.利息收入 | 183125.71 |
存款利息收入 | 183056.05 |
债券利息收入 | 69.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51727257.92 |
股票投资收益 | 51459985.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131701.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135570.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6703907.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1297860.08 |
减:二、费用 | 7343554.51 |
1.管理人报酬 | 2817089.5 |
2.托管费 | 563417.89 |
3.销售服务费 | 510675.82 |
4.交易费用 | 3301381.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150989.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52568596.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52568596.37 |