广发中证光伏产业指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
214632.52 |
| 存出保证金 |
66463.38 |
| 交易性金融资产 |
965661412.67 |
| 股票投资 |
965661412.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21287148.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135588.1 |
| 资产总计 |
1045781028.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1831.21 |
| 应付赎回款 |
18017262.49 |
| 应付管理人报酬 |
415540.21 |
| 应付托管费 |
83108.05 |
| 应付销售服务费 |
102203.85 |
| 应付税费 |
15238.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227134.79 |
| 负债合计 |
18862319.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1569693810.56 |
| 所有者权益合计 |
1026918709.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045781028.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84247103.75 |
| 结算备付金 |
695330.22 |
| 存出保证金 |
168942.06 |
| 交易性金融资产 |
1311545355.92 |
| 股票投资 |
1311545355.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5552415.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
230271.67 |
| 应收申购款 |
5835330.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
101831.06 |
| 资产总计 |
1408376580.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23104792.65 |
| 应付管理人报酬 |
558271.74 |
| 应付托管费 |
111654.37 |
| 应付销售服务费 |
133773.02 |
| 应付税费 |
22881.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717988.55 |
| 负债合计 |
24649361.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1544048116.03 |
| 所有者权益合计 |
1383727219.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408376580.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102845648.37 |
| 结算备付金 |
1136204.35 |
| 存出保证金 |
248023.02 |
| 交易性金融资产 |
1347835169.4 |
| 股票投资 |
1347835169.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144940.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5294253.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
109069.28 |
| 资产总计 |
1457613308.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
554.11 |
| 应付赎回款 |
37159508.42 |
| 应付管理人报酬 |
608569.99 |
| 应付托管费 |
121713.99 |
| 应付销售服务费 |
116407.01 |
| 应付税费 |
11068.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631407.17 |
| 负债合计 |
38649228.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445956358.12 |
| 所有者权益合计 |
1418964079.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457613308.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112578694.16 |
| 结算备付金 |
452043.02 |
| 存出保证金 |
193687.4 |
| 交易性金融资产 |
1687067906.29 |
| 股票投资 |
1686351454.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716452.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23490245.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1823782576.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44487647.71 |
| 应付管理人报酬 |
691127.71 |
| 应付托管费 |
138225.56 |
| 应付销售服务费 |
134114.07 |
| 应付税费 |
5.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676286.3 |
| 负债合计 |
46127407.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1485555081.51 |
| 所有者权益合计 |
1777655168.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1823782576.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92596426.92 |
| 结算备付金 |
2534476.31 |
| 存出保证金 |
404657.26 |
| 交易性金融资产 |
1607990470.47 |
| 股票投资 |
1607990470.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3193382.78 |
| 应收利息 |
12593.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2846065.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1709578072.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10710563.22 |
| 应付管理人报酬 |
716505.19 |
| 应付托管费 |
143301.05 |
| 应付销售服务费 |
138715.06 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136282.18 |
| 负债合计 |
12979336.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400840912.4 |
| 所有者权益合计 |
1696598735.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1709578072.51 |
