易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5282261.93 |
| 存出保证金 |
1719154.66 |
| 交易性金融资产 |
389315058.95 |
| 股票投资 |
389315058.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
333202.39 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443859837.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3713683.29 |
| 应付管理人报酬 |
298134.25 |
| 应付托管费 |
93166.95 |
| 应付销售服务费 |
2049.91 |
| 应付税费 |
13947.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855673.95 |
| 负债合计 |
4976656.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208465872.97 |
| 所有者权益合计 |
438883181.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
443859837.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41191225.3 |
| 结算备付金 |
2022104.29 |
| 存出保证金 |
685468.0 |
| 交易性金融资产 |
450014548.27 |
| 股票投资 |
450014548.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
265904.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494179250.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6794789.64 |
| 应付管理人报酬 |
314778.56 |
| 应付托管费 |
98368.31 |
| 应付销售服务费 |
2509.45 |
| 应付税费 |
23353.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1063541.01 |
| 负债合计 |
8297340.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242217548.64 |
| 所有者权益合计 |
485881909.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
494179250.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38611017.96 |
| 结算备付金 |
2035589.19 |
| 存出保证金 |
625295.44 |
| 交易性金融资产 |
435050219.88 |
| 股票投资 |
435050219.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
341070.77 |
| 应收申购款 |
654763.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477317956.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1315191.69 |
| 应付管理人报酬 |
330403.07 |
| 应付托管费 |
103250.96 |
| 应付销售服务费 |
2973.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869890.46 |
| 负债合计 |
2621709.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282688841.23 |
| 所有者权益合计 |
474696247.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
477317956.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39710292.18 |
| 结算备付金 |
3165747.25 |
| 存出保证金 |
1116240.05 |
| 交易性金融资产 |
425004639.04 |
| 股票投资 |
425004639.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
300093.34 |
| 应收申购款 |
1248905.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470545916.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2282806.41 |
| 应付管理人报酬 |
314711.48 |
| 应付托管费 |
98347.35 |
| 应付销售服务费 |
1848.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559622.76 |
| 负债合计 |
3257336.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292546629.86 |
| 所有者权益合计 |
467288580.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
470545916.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39030584.33 |
| 结算备付金 |
8840740.08 |
| 存出保证金 |
483915.63 |
| 交易性金融资产 |
567499887.18 |
| 股票投资 |
567499887.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3650.28 |
| 应收股利 |
304704.49 |
| 应收申购款 |
1637161.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617800643.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3878824.5 |
| 应付管理人报酬 |
406674.17 |
| 应付托管费 |
127085.68 |
| 应付销售服务费 |
809.19 |
| 应付税费 |
57018.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760511.31 |
| 负债合计 |
5230923.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324803502.06 |
| 所有者权益合计 |
612569720.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
617800643.37 |
