易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
680472.11元 |
| 本期利润 |
1942876.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1544698.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4655元 |
| 期末基金资产净值 |
6926087.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270576.21元 |
| 本期利润 |
1640236.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1504864.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3508元 |
| 期末基金资产净值 |
8545042.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236694.8元 |
| 本期利润 |
-486281.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1800213.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2948元 |
| 期末基金资产净值 |
10202679.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128936.59元 |
| 本期利润 |
-817825.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1125483.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2736元 |
| 期末基金资产净值 |
6551510.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10089.15元 |
| 本期利润 |
140892.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389908.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
3093996.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
