工银兴瑞一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157244472.2元 |
| 本期利润 |
-177468081.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-615969580.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3248元 |
| 期末基金资产净值 |
1280484894.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71158685.17元 |
| 本期利润 |
-83233398.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-572638509.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
1487960255.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-366204406.65元 |
| 本期利润 |
-428975040.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-531118174.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2369元 |
| 期末基金资产净值 |
1710404225.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196213829.27元 |
| 本期利润 |
-193199901.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-336614598.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
2046047414.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40874932.35元 |
| 本期利润 |
-140333907.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140605591.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
2227391260.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.94% |
