| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8510303.03 |
| 1.利息收入 | 23360.65 |
| 存款利息收入 | 23360.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2469021.44 |
| 股票投资收益 | 229726.31 |
| 基金投资收益 | -2805436.23 |
| 债券投资收益 | 106688.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9943586.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012377.26 |
| 减：二、费用 | 396772.75 |
| 1.管理人报酬 | 57261.44 |
| 2.托管费 | 11452.31 |
| 3.销售服务费 | 209086.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118972.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8113530.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8113530.28 |
| 一、收入： | 10713118.8 |
| 1.利息收入 | 16126.29 |
| 存款利息收入 | 16126.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2822330.95 |
| 股票投资收益 | 380473.52 |
| 基金投资收益 | -3257550.69 |
| 债券投资收益 | 54746.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13010278.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509045.02 |
| 减：二、费用 | 199201.6 |
| 1.管理人报酬 | 35318.36 |
| 2.托管费 | 7063.65 |
| 3.销售服务费 | 90758.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66060.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10513917.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10513917.2 |
| 一、收入： | -13662276.26 |
| 1.利息收入 | 15737.24 |
| 存款利息收入 | 15737.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-875317.99 |
| 股票投资收益 | -165931.77 |
| 基金投资收益 | -709458.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13259854.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457158.83 |
| 减：二、费用 | 171793.17 |
| 1.管理人报酬 | 22107.57 |
| 2.托管费 | 4421.52 |
| 3.销售服务费 | 103435.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41828.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13834069.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13834069.43 |
| 一、收入： | 2033055.92 |
| 1.利息收入 | 4910.48 |
| 存款利息收入 | 4910.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265562.74 |
| 股票投资收益 | -82989.75 |
| 基金投资收益 | -182652.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2143336.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150371.49 |
| 减：二、费用 | 52527.63 |
| 1.管理人报酬 | 6686.51 |
| 2.托管费 | 1337.34 |
| 3.销售服务费 | 23932.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20571.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1980528.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1980528.29 |
| 一、收入： | -1381190.49 |
| 1.利息收入 | 5570.44 |
| 存款利息收入 | 4460.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37769.93 |
| 股票投资收益 | 53577.4 |
| 基金投资收益 | -15807.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1493964.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69433.53 |
| 减：二、费用 | 144681.78 |
| 1.管理人报酬 | 6610.44 |
| 2.托管费 | 1322.05 |
| 3.销售服务费 | 9246.35 |
| 4.交易费用 | 46597.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80829.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525872.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525872.27 |
