国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
52187.49 |
存出保证金 |
42020.9 |
交易性金融资产 |
95510957.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
90332647.95 |
债券投资 |
5178309.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1794535.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98901898.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2238960.84 |
应付管理人报酬 |
3244.92 |
应付托管费 |
649.02 |
应付销售服务费 |
18440.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119019.66 |
负债合计 |
2380315.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
119011143.55 |
所有者权益合计 |
96521583.29 |
负债和所有者权益合计 |
98901898.58 |
资产: |
银行存款 |
7260613.7 |
结算备付金 |
40412.99 |
存出保证金 |
61996.87 |
交易性金融资产 |
147458941.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
139727085.45 |
债券投资 |
7731856.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1632936.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156454901.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1370626.52 |
应付赎回款 |
2133405.87 |
应付管理人报酬 |
4503.3 |
应付托管费 |
900.66 |
应付销售服务费 |
15307.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69178.69 |
负债合计 |
3593922.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
183390768.6 |
所有者权益合计 |
152860979.33 |
负债和所有者权益合计 |
156454901.94 |
资产: |
银行存款 |
8790100.56 |
结算备付金 |
57386.38 |
存出保证金 |
15334.02 |
交易性金融资产 |
84090622.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
84090622.15 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
707009.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93660452.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1259343.28 |
应付管理人报酬 |
3280.77 |
应付托管费 |
656.16 |
应付销售服务费 |
16293.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53742.36 |
负债合计 |
1333315.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
116468130.56 |
所有者权益合计 |
92327136.44 |
负债和所有者权益合计 |
93660452.15 |
资产: |
银行存款 |
6867104.91 |
结算备付金 |
117143.46 |
存出保证金 |
7635.77 |
交易性金融资产 |
63727743.94 |
股票投资 |
26336.0 |
基金投资 |
63701407.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8966223.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
388538.8 |
资产总计 |
80074390.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2597374.87 |
应付赎回款 |
5021372.2 |
应付管理人报酬 |
2179.86 |
应付托管费 |
436.01 |
应付销售服务费 |
8493.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84319.66 |
负债合计 |
7714176.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
74778500.09 |
所有者权益合计 |
72360214.55 |
负债和所有者权益合计 |
80074390.84 |
资产: |
银行存款 |
2307683.66 |
结算备付金 |
166689.7 |
存出保证金 |
12055.45 |
交易性金融资产 |
27899190.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
27899190.9 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
376.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
278884.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30664880.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
509683.33 |
应付管理人报酬 |
1554.17 |
应付托管费 |
310.82 |
应付销售服务费 |
3472.84 |
应付税费 |
705.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80119.16 |
负债合计 |
620854.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
30518062.41 |
所有者权益合计 |
30044026.23 |
负债和所有者权益合计 |
30664880.6 |