鹏华优选回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
209068.91 |
| 存出保证金 |
14595.66 |
| 交易性金融资产 |
42055681.51 |
| 股票投资 |
42055681.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2899690.71 |
| 应收证券清算款 |
128427.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7620.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48515217.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.45 |
| 应付赎回款 |
40825.86 |
| 应付管理人报酬 |
48763.17 |
| 应付托管费 |
8127.21 |
| 应付销售服务费 |
806.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73848.1 |
| 负债合计 |
172370.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44892424.57 |
| 所有者权益合计 |
48342846.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
48515217.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4044819.64 |
| 结算备付金 |
405318.52 |
| 存出保证金 |
17619.58 |
| 交易性金融资产 |
61272907.83 |
| 股票投资 |
61272907.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3449620.57 |
| 应收证券清算款 |
737998.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
600.0 |
| 应收申购款 |
2843.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69931727.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
663599.24 |
| 应付赎回款 |
9066.72 |
| 应付管理人报酬 |
83703.99 |
| 应付托管费 |
13950.67 |
| 应付销售服务费 |
1091.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150110.53 |
| 负债合计 |
921522.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49087383.17 |
| 所有者权益合计 |
69010204.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
69931727.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5083683.08 |
| 结算备付金 |
1023477.79 |
| 存出保证金 |
22441.01 |
| 交易性金融资产 |
73335596.92 |
| 股票投资 |
73335596.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4082996.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6351.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83554546.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1551513.95 |
| 应付赎回款 |
34864.56 |
| 应付管理人报酬 |
103024.77 |
| 应付托管费 |
17170.82 |
| 应付销售服务费 |
1294.35 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166809.03 |
| 负债合计 |
1874678.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54083025.16 |
| 所有者权益合计 |
81679868.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
83554546.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8453652.27 |
| 结算备付金 |
1892192.93 |
| 存出保证金 |
30510.9 |
| 交易性金融资产 |
97964464.14 |
| 股票投资 |
97964464.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16165000.0 |
| 应收证券清算款 |
819257.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259566.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125584643.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
264.51 |
| 应付赎回款 |
832051.39 |
| 应付管理人报酬 |
143516.1 |
| 应付托管费 |
23919.36 |
| 应付销售服务费 |
2060.1 |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181051.62 |
| 负债合计 |
1182863.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71986719.64 |
| 所有者权益合计 |
124401780.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
125584643.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6131764.19 |
| 结算备付金 |
858186.28 |
| 存出保证金 |
118120.86 |
| 交易性金融资产 |
96828431.56 |
| 股票投资 |
96828431.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-2712.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115433790.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122051.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141561.02 |
| 应付托管费 |
23593.51 |
| 应付销售服务费 |
1289.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
572632.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59829084.57 |
| 所有者权益合计 |
114861157.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
115433790.46 |
