鹏华优选回报灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-842962.9元 |
本期利润 |
-1022023.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2434元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1559341.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3925元 |
期末基金资产净值 |
2413783.52元 |
期末基金份额净值 |
0.6075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-328305.69元 |
本期利润 |
-258872.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-877807.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.206元 |
期末基金资产净值 |
3383950.02元 |
期末基金份额净值 |
0.794元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-172163.22元 |
本期利润 |
-1230290.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2131元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-666381.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1465元 |
期末基金资产净值 |
3882516.39元 |
期末基金份额净值 |
0.8535元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-104831.99元 |
本期利润 |
-160651.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18200.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
期末基金资产净值 |
9610035.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
290722.95元 |
本期利润 |
16446.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
344904.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
期末基金资产净值 |
4549232.87元 |
期末基金份额净值 |
1.082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.2% |