鹏华双债加利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
138383698.41 |
| 存出保证金 |
1862065.14 |
| 交易性金融资产 |
5425181887.96 |
| 股票投资 |
889279557.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4535902330.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70027647.67 |
| 应收证券清算款 |
121017776.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5094.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5832576949.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100636875.02 |
| 应付证券清算款 |
165367931.15 |
| 应付赎回款 |
108193.73 |
| 应付管理人报酬 |
2132968.95 |
| 应付托管费 |
639890.69 |
| 应付销售服务费 |
14972.77 |
| 应付税费 |
297491.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
813503.44 |
| 负债合计 |
1270011827.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2918933953.87 |
| 所有者权益合计 |
4562565122.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5832576949.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38939551.54 |
| 结算备付金 |
210725500.12 |
| 存出保证金 |
3740909.73 |
| 交易性金融资产 |
8836770422.99 |
| 股票投资 |
1445814240.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7390956182.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10977891.51 |
| 应收证券清算款 |
72451720.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9173610106.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1810756524.49 |
| 应付证券清算款 |
95617513.55 |
| 应付赎回款 |
30346.87 |
| 应付管理人报酬 |
3031754.8 |
| 应付托管费 |
909526.44 |
| 应付销售服务费 |
57955.85 |
| 应付税费 |
396615.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5607871.85 |
| 负债合计 |
1916408108.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4639556906.92 |
| 所有者权益合计 |
7257201997.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
9173610106.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91969510.67 |
| 结算备付金 |
115624709.72 |
| 存出保证金 |
3752142.75 |
| 交易性金融资产 |
9942896508.71 |
| 股票投资 |
1459194786.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8483701722.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510620.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10189753491.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1391582133.0 |
| 应付证券清算款 |
45392192.96 |
| 应付赎回款 |
16898003.16 |
| 应付管理人报酬 |
4201229.5 |
| 应付托管费 |
1260368.84 |
| 应付销售服务费 |
153564.38 |
| 应付税费 |
653558.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6113484.42 |
| 负债合计 |
1466254534.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5753626275.52 |
| 所有者权益合计 |
8723498957.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10189753491.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57895426.93 |
| 结算备付金 |
162417019.48 |
| 存出保证金 |
2975972.79 |
| 交易性金融资产 |
8953541805.49 |
| 股票投资 |
1529618540.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7423923265.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60414.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9220890639.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1285294000.0 |
| 应付证券清算款 |
40549626.45 |
| 应付赎回款 |
1609589.02 |
| 应付管理人报酬 |
3110901.43 |
| 应付托管费 |
933270.41 |
| 应付销售服务费 |
30128.18 |
| 应付税费 |
561619.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3408377.04 |
| 负债合计 |
1335497511.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4499161143.89 |
| 所有者权益合计 |
7885393127.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
9220890639.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155027399.84 |
| 结算备付金 |
103018310.69 |
| 存出保证金 |
2656688.93 |
| 交易性金融资产 |
9203695960.13 |
| 股票投资 |
1578083983.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7625611976.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
519522122.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68604340.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1468098.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10053992921.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1368700000.0 |
| 应付证券清算款 |
139363054.06 |
| 应付赎回款 |
571615.1 |
| 应付管理人报酬 |
3155280.41 |
| 应付托管费 |
946584.14 |
| 应付销售服务费 |
70502.19 |
| 应付税费 |
423081.8 |
| 应付利息 |
-667679.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210869.59 |
| 负债合计 |
1516802875.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4840648283.5 |
| 所有者权益合计 |
8537190045.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10053992921.6 |
