鹏华双债加利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8135546.53元 |
| 本期利润 |
473866.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6392022.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
103185010.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4577716.56元 |
| 本期利润 |
6235951.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16076619.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
394593277.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22050069.27元 |
| 本期利润 |
-69222847.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31450832.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
704420128.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6800842.26元 |
| 本期利润 |
-10066054.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7460040.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
351288275.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1048471.54元 |
| 本期利润 |
2821994.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2151763.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
421325659.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
