金鹰年年邮享一年持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206618.09元 |
| 本期利润 |
301765.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153590.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
8429075.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144439.51元 |
| 本期利润 |
245053.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171956.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
13886651.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
456069.67元 |
| 本期利润 |
346610.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186512.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
30261129.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67055.93元 |
| 本期利润 |
686191.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211111.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
78448603.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
