| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
| 交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
| 交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
| 交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1178510974.64 |
| 1.利息收入 | 988904.4 |
| 存款利息收入 | 984415.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424878393.67 |
| 股票投资收益 | -459440560.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3515803.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31046363.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-754621485.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58114142.55 |
| 1.管理人报酬 | 49540915.32 |
| 2.托管费 | 8256819.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5794.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5794.47 |
| 6.其他费用 | 310235.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236625117.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236625117.19 |
| 一、收入： | -718112683.37 |
| 1.利息收入 | 533481.09 |
| 存款利息收入 | 533481.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106315321.01 |
| 股票投资收益 | -128214301.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1459463.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20439517.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612330843.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33818114.28 |
| 1.管理人报酬 | 28850757.73 |
| 2.托管费 | 4808459.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5794.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5794.47 |
| 6.其他费用 | 153102.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-751930797.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-751930797.65 |
| 一、收入： | 304592200.08 |
| 1.利息收入 | 2785211.01 |
| 存款利息收入 | 1955148.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215060782.12 |
| 股票投资收益 | 202826705.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589885.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11644191.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86746206.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48605135.04 |
| 1.管理人报酬 | 41397274.2 |
| 2.托管费 | 6899545.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48772.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48772.72 |
| 6.其他费用 | 256554.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255987065.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255987065.04 |
| 一、收入： | 520086153.15 |
| 1.利息收入 | 1893882.74 |
| 存款利息收入 | 1063820.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78171375.85 |
| 股票投资收益 | 69463818.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8707556.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
440020894.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17958831.62 |
| 1.管理人报酬 | 15311743.38 |
| 2.托管费 | 2551957.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92142.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502127321.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502127321.53 |
