| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.52% | 2.91% | 3.98% | 5.08% | -10.69% | -26.80% | -22.28% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2778|4184 | 1631|4336 | 772|4320 | 2867|4221 | 3541|4036 | 3346|3736 | 2495|2979 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7238 | 0.7238 | 1.56% | |
| 2024-04-25 | 0.7127 | 0.7127 | 0.18% | |
| 2024-04-24 | 0.7114 | 0.7114 | 0.25% | |
| 2024-04-23 | 0.7096 | 0.7096 | 0.47% | |
| 2024-04-22 | 0.7063 | 0.7063 | 0.43% |
截至2024-03-31 交银瑞和三年持有期混合期末总份额为39.56亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 80.00 | 27808.50 | 9.93% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 87.00 | 24592.51 | 8.78% |
| 603259 | 药明康德 | 175.00 | 8091.43 | 2.89% |
| 300347 | 泰格医药 | 274.00 | 14604.34 | 5.21% |
| 03347 | 泰格医药 | 288.00 | 7743.28 | 2.76% |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 713.00 | 20621.52 | 7.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 96.00 | 18294.04 | 6.53% |
| 002027 | 分众传媒 | 1792.00 | 11684.78 | 4.17% |
| 601567 | 三星医疗 | 394.00 | 11237.44 | 4.01% |
| 605108 | 同庆楼 | 290.00 | 8430.88 | 3.01% |
