| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国恒生港股通高股息… | 1.0521 | 3.97% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5475 | 2.25% |
| 富国天时货币D | 0.5447 | 2.24% |
| 富国天时货币C | 0.4818 | 2.01% |
| 富国天时货币A | 0.4814 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5378 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2463.61 | 2005.19 | 81.39% | 240.62 | 9.77% | -- | -- | 160.19 | 6.50% |
| 2023-06-30 | 1448.90 | 1175.74 | 81.15% | 141.09 | 9.74% | -- | -- | 99.83 | 6.89% |
| 2022-12-31 | 3125.81 | 2604.14 | 83.31% | 312.50 | 10.00% | -- | -- | 139.58 | 4.47% |
| 2022-06-30 | 1374.98 | 1162.33 | 84.53% | 139.48 | 10.14% | -- | -- | 41.20 | 3.00% |
| 2021-12-31 | 2753.39 | 1210.91 | 43.98% | 145.31 | 5.28% | 1321.81 | 48.01% | 21.88 | 0.79% |
