名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.6145 | 1.49% |
上银医疗健康混合A | 0.6202 | 1.49% |
上银可转债精选债券C | 0.7287 | 0.59% |
上银可转债精选债券A | 0.732 | 0.59% |
上银鑫卓混合A | 1.4109 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧盈利货币B | 0.8233 | 2.18% |
上银慧财宝货币B | 0.5722 | 1.99% |
上银慧增利货币B | 0.5683 | 1.98% |
上银慧盈利货币A | 0.7545 | 1.92% |
上银慧盈利货币E | 0.7508 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.17% | -0.33% | 1.56% | 6.10% | 4.51% | -1.04% | 1.50% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.84% | 0.06% | 1.31% | 4.25% | 1.70% | -6.44% | -2.32% | -13.33% |
同类排名[混合型] |
19|61 | 39|61 | 29|61 | 21|61 | 17|61 | 12|56 | 21|54 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9623 | 0.9623 | 0.11% | |
2024-04-24 | 0.9612 | 0.9612 | -0.07% | |
2024-04-23 | 0.9619 | 0.9619 | -0.32% | |
2024-04-22 | 0.965 | 0.965 | 0.42% | |
2024-04-19 | 0.961 | 0.961 | -0.47% |
截至2024-03-31 上银价值增长3个月持有期混合C期末总份额为0.40亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 408.70 | 9.70% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 392.38 | 9.31% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 242.55 | 5.76% |
002714 | 牧原股份 | 3.00 | 154.05 | 3.66% |
300408 | 三环集团 | 5.00 | 146.94 | 3.49% |
601398 | 工商银行 | 26.00 | 138.92 | 3.30% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 136.87 | 3.25% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 120.44 | 2.86% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 111.05 | 2.64% |
002372 | 伟星新材 | 6.00 | 96.80 | 2.30% |