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基金买卖网 > 基金净值 > 万家新利灵活配置混合 (519191)
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万家新利灵活配置混合519191
基金类型:混合型     成立日期:2014-01-24     基金规模:7.03亿份     基金经理: 黄海 
基金全称:万家新利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.36%
  • 近一月增长率
    -4.83%
  • 近一季增长率
    2.73%
  • 近半年增长率
    11.82%

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最近一周
2024-06-18
最近一月
2024-05-25
最近一季
2024-03-25
最近半年
2023-12-25
最近一年
2023-06-25
今年以来 成立以来
回报率 -3.36% -4.83% 2.73% 11.82% 41.91% 13.07% 192.53%
同类排名
[混合型]
1339 1664 248 115 1 62 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-06-25 2.0909 2.4535 -0.40%
2024-06-24 2.0992 2.4618 -2.54%
2024-06-21 2.1538 2.5164 -0.94%
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2024-06-14 2.2162 2.5788 -0.66%
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