| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -103914919.75 |
| 1.利息收入 | 666280.77 |
| 存款利息收入 | 279613.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86441991.25 |
| 股票投资收益 | -91271623.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -230445.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5060076.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18140064.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855.05 |
| 减：二、费用 | 10782373.46 |
| 1.管理人报酬 | 8894609.1 |
| 2.托管费 | 1482434.83 |
| 3.销售服务费 | 197238.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208087.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114697293.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114697293.21 |
| 一、收入： | -17591216.33 |
| 1.利息收入 | 266355.19 |
| 存款利息收入 | 140180.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17389685.02 |
| 股票投资收益 | -19983573.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -287195.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2881084.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468498.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612.25 |
| 减：二、费用 | 6343908.2 |
| 1.管理人报酬 | 5257024.09 |
| 2.托管费 | 876170.63 |
| 3.销售服务费 | 108784.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101925.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23935124.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23935124.53 |
| 一、收入： | -163352185.95 |
| 1.利息收入 | 792524.02 |
| 存款利息收入 | 792524.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156806262.07 |
| 股票投资收益 | -169974889.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5408579.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7760047.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7420696.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82248.22 |
| 减：二、费用 | 14697428.82 |
| 1.管理人报酬 | 12205572.79 |
| 2.托管费 | 2034262.29 |
| 3.销售服务费 | 252872.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204717.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178049614.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178049614.77 |
| 一、收入： | -55617771.26 |
| 1.利息收入 | 405060.21 |
| 存款利息收入 | 405060.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129113238.61 |
| 股票投资收益 | -134077301.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354268.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4609793.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73011764.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78642.33 |
| 减：二、费用 | 7386009.09 |
| 1.管理人报酬 | 6135215.65 |
| 2.托管费 | 1022536.03 |
| 3.销售服务费 | 126289.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101964.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63003780.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63003780.35 |
| 一、收入： | 30673324.64 |
| 1.利息收入 | 1230697.35 |
| 存款利息收入 | 581606.93 |
| 债券利息收入 | 649090.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-904785.76 |
| 股票投资收益 | -921115.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19173.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35503.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30278492.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68920.44 |
| 减：二、费用 | 6178154.9 |
| 1.管理人报酬 | 4350038.34 |
| 2.托管费 | 725006.39 |
| 3.销售服务费 | 92004.48 |
| 4.交易费用 | 945074.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66030.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24495169.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24495169.74 |
