博时核心资产精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4662434.24 |
| 存出保证金 |
211850.71 |
| 交易性金融资产 |
480309962.24 |
| 股票投资 |
460220459.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20089502.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
152783.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546231934.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
748509.36 |
| 应付赎回款 |
968727.57 |
| 应付管理人报酬 |
546155.56 |
| 应付托管费 |
91025.95 |
| 应付销售服务费 |
13434.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1005733.71 |
| 负债合计 |
3373586.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778820360.5 |
| 所有者权益合计 |
542858348.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
546231934.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61463328.69 |
| 结算备付金 |
2823501.78 |
| 存出保证金 |
169297.45 |
| 交易性金融资产 |
590464858.46 |
| 股票投资 |
590464858.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19991167.04 |
| 应收证券清算款 |
2208160.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
98063.47 |
| 应收申购款 |
15.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677218393.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.6 |
| 应付赎回款 |
210041.63 |
| 应付管理人报酬 |
835553.81 |
| 应付托管费 |
139258.95 |
| 应付销售服务费 |
17128.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1109411.9 |
| 负债合计 |
2311402.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836072282.56 |
| 所有者权益合计 |
674906990.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
677218393.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146788696.41 |
| 结算备付金 |
1223474.05 |
| 存出保证金 |
134197.67 |
| 交易性金融资产 |
587820538.44 |
| 股票投资 |
587820538.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2190553.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1577.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738159037.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2427959.75 |
| 应付赎回款 |
165117.99 |
| 应付管理人报酬 |
935110.01 |
| 应付托管费 |
155851.67 |
| 应付销售服务费 |
19375.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
885789.66 |
| 负债合计 |
4589204.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878768427.57 |
| 所有者权益合计 |
733569832.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
738159037.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174983493.47 |
| 结算备付金 |
600606.66 |
| 存出保证金 |
206021.75 |
| 交易性金融资产 |
701814904.09 |
| 股票投资 |
692133307.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9681596.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2613436.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1564640.0 |
| 应收申购款 |
761677.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882544779.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491996.57 |
| 应付赎回款 |
1554239.18 |
| 应付管理人报酬 |
1011089.9 |
| 应付托管费 |
168515.01 |
| 应付销售服务费 |
20775.78 |
| 应付税费 |
28.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695446.91 |
| 负债合计 |
3942091.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910106971.73 |
| 所有者权益合计 |
878602688.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
882544779.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277643599.08 |
| 结算备付金 |
1933760.97 |
| 存出保证金 |
89967.54 |
| 交易性金融资产 |
727529886.39 |
| 股票投资 |
727529886.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34313.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121903.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007353431.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6167521.15 |
| 应付赎回款 |
1716478.26 |
| 应付管理人报酬 |
1291542.31 |
| 应付托管费 |
215257.07 |
| 应付销售服务费 |
27265.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68473.16 |
| 负债合计 |
10125267.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973172584.58 |
| 所有者权益合计 |
997228163.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007353431.01 |
