招商均衡回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
238157081.45 |
| 股票投资 |
238157081.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49934.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255610156.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100629.63 |
| 应付管理人报酬 |
261306.82 |
| 应付托管费 |
43551.14 |
| 应付销售服务费 |
8477.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
553965.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345849015.78 |
| 所有者权益合计 |
255056191.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
255610156.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32799338.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
284121745.76 |
| 股票投资 |
284121745.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4643.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
124025.07 |
| 应收申购款 |
6440.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317046905.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125271.15 |
| 应付管理人报酬 |
395195.14 |
| 应付托管费 |
65865.83 |
| 应付销售服务费 |
10966.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69507.37 |
| 负债合计 |
666806.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388244413.58 |
| 所有者权益合计 |
316380099.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
317046905.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41649970.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
337799140.6 |
| 股票投资 |
337799140.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3403585.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
123948.0 |
| 应收申购款 |
615.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382977259.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188797.18 |
| 应付管理人报酬 |
496357.12 |
| 应付托管费 |
82726.17 |
| 应付销售服务费 |
13905.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
951785.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421918894.21 |
| 所有者权益合计 |
382025473.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
382977259.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67696146.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
380297828.96 |
| 股票投资 |
356378368.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23919460.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7760083.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
144887.81 |
| 应收申购款 |
72801.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455971748.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1472962.13 |
| 应付管理人报酬 |
541848.07 |
| 应付托管费 |
90307.99 |
| 应付销售服务费 |
17204.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89310.52 |
| 负债合计 |
2211633.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457439643.87 |
| 所有者权益合计 |
453760115.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
455971748.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102407942.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204355189.28 |
| 股票投资 |
178764639.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25590550.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184678.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506947809.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
642214.53 |
| 应付托管费 |
107035.77 |
| 应付销售服务费 |
23904.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
813154.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506647881.18 |
| 所有者权益合计 |
506134655.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
506947809.92 |
