广发睿恒进取一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21459.75 |
| 存出保证金 |
3627.4 |
| 交易性金融资产 |
189229297.94 |
| 股票投资 |
184037108.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5192189.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
479011.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23296.0 |
| 应收申购款 |
14665.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196206133.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.95 |
| 应付赎回款 |
1241444.58 |
| 应付管理人报酬 |
205903.23 |
| 应付托管费 |
34317.2 |
| 应付销售服务费 |
6413.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44612.52 |
| 负债合计 |
1532708.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234521765.52 |
| 所有者权益合计 |
194673425.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
196206133.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11831334.88 |
| 结算备付金 |
29344.64 |
| 存出保证金 |
113928.43 |
| 交易性金融资产 |
237055209.75 |
| 股票投资 |
233514152.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3541056.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
162145.3 |
| 应收申购款 |
22946.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249214909.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.52 |
| 应付赎回款 |
37046.09 |
| 应付管理人报酬 |
308901.41 |
| 应付托管费 |
51483.57 |
| 应付销售服务费 |
7920.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231937.68 |
| 负债合计 |
637309.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253266208.41 |
| 所有者权益合计 |
248577599.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
249214909.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44068972.34 |
| 结算备付金 |
732917.31 |
| 存出保证金 |
103721.01 |
| 交易性金融资产 |
794443710.46 |
| 股票投资 |
794443710.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85634.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839434955.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1059057.13 |
| 应付托管费 |
176509.51 |
| 应付销售服务费 |
17904.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433511.38 |
| 负债合计 |
1687012.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750808355.46 |
| 所有者权益合计 |
837747943.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
839434955.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76640192.13 |
| 结算备付金 |
258680162.91 |
| 存出保证金 |
165243.25 |
| 交易性金融资产 |
452907471.14 |
| 股票投资 |
452907471.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2456107.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
262080.0 |
| 应收申购款 |
38327.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791149585.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16356968.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
901200.33 |
| 应付托管费 |
150200.05 |
| 应付销售服务费 |
15008.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384432.48 |
| 负债合计 |
17807809.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741649118.47 |
| 所有者权益合计 |
773341775.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
791149585.11 |
