广发睿恒进取一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2239992.2元 |
| 本期利润 |
-7216367.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3857332.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
18108174.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2460621.1元 |
| 本期利润 |
-3756824.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577434.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
24055597.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299235.19元 |
| 本期利润 |
5291895.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305620.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
53550731.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-357494.19元 |
| 本期利润 |
1944649.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355835.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
48283970.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
