| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.01% | 1.17% | -2.74% | -10.40% | -3.29% | -3.05% | -4.91% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
331|4106 | 503|4410 | 1481|4412 | 1495|4360 | 284|4205 | 196|3907 | 134|3241 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.7148 | 0.7148 | 1.02% | |
| 2024-09-13 | 0.7076 | 0.7076 | 0.18% | |
| 2024-09-12 | 0.7063 | 0.7063 | -0.03% | |
| 2024-09-11 | 0.7065 | 0.7065 | 0.23% | |
| 2024-09-10 | 0.7049 | 0.7049 | 0.14% |
截至2024-06-30 嘉实均衡臻选一年持有期混合C期末总份额为0.18亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 67.00 | 1192.65 | 7.67% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 44.00 | 899.54 | 5.78% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 34.00 | 479.64 | 3.08% |
| 000425 | 徐工机械 | 104.00 | 749.32 | 4.82% |
| 600547 | 山东黄金 | 22.00 | 616.87 | 3.97% |
| 600886 | 国投电力 | 33.00 | 602.08 | 3.87% |
| 601918 | 新集能源 | 59.00 | 582.27 | 3.74% |
| 603730 | 岱美股份 | 54.00 | 546.51 | 3.51% |
| 01171 | 兖矿能源 | 52.00 | 537.59 | 3.46% |
| 01898 | 中煤能源 | 48.00 | 400.37 | 2.57% |
