富国基金管理有限公司关于
富国安福30天滚动持有短债债券型

发起式证券投资基金

增加E类基金份额并相应修订

基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国安福30天滚
动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约
定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司
（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国安福30天滚动持有短债债券
型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对基金合同
及《富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简
称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加E类基金份额而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不
需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修
改。修改后的基金合同和托管协议将自2023年11月15日起正式生效。现将有
关情况说明如下：

（一）本次增加E类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加E类基金份额，E类基金份额的份
额代码为020068。增加从本类别基金资产中按0.15%年费率计提销售服务费、
不收取申购费用的E类基金份额后，本基金将形成A类、C类和E类三类基金份
额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设
置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人
申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代
码进行申购。

2、E类基金份额的费率结构

1）申购费率

E类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

本基金对于每份基金份额，设定30天的滚动运作期。与A类和C类基金份
额一样，E类基金份额不收取赎回费。

3）销售服务费

E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%，E类基金份额的销售服务费按
前一日E类基金份额资产净值的0.15%年费率计提。

3、E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的A类、C类基金份额相同。

4、本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加E类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，
托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料
概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基
金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托
管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同
的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招
募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打
富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长
途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资
者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已
知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑
自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理
性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评
级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2023年11月13日

附件：富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同修
订对照表

章节 修改前内容 修改后内容

62、C类基金份额：指在投资者认/申购时不收

62、C类基金份额：指在投资者认/申购时不收 取认/申购费，但从本类别基金资产中按0.20%

第二部分 释义 取认/申购费，但从本类别基金资产中计提销售 年费率计提销售服务费的一类基金份额

服务费的一类基金份额 63、E类基金份额：指在投资者申购时不

收取申购费，但从本类别基金资产中按0.15%

年费率计提销售服务费的一类基金份额

八、基金份额类别设置

本基金根据认购费用、申购费用、销售服

八、基金份额类别设置 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的

本基金根据认购费用、申购费用、销售服务 类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购

费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服

别。在投资者认购/申 购时收取认购/申 购 费 务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类

用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务 别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务

费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别 费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C

基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购 类基金份额。从本类别基金资产中按0.15%的

费用的基金份额，称为C类基金份额。 年费率计提销售服务费、不收取申购费用的基

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代 金份额，称为E类基金份额。

码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份 本基金A类、C类和E类基金份额分别设

额、C类基金份额将分别计算和公告基金份额 置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、

第三部分 基金的基本 净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值 C类和E类基金份额将分别计算和公告基金

情况 除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产

投资者可自行选择认购/申购的基金份额 净值除以计算日发售在外的该类别基金份额

类别。 总数。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平 投资者可自行选择认购/申购的基金份额

等由基金管理人确定，并 在招募说明书中公 类别。

告。根据基金销售情况，基金管理人可在不违 有关基金份额类别的具体设置、费率水平

反法律法规规定且不损害已有基金份额持有人 等由基金管理人确定，并在招募说明书中公

权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适 告。根据基金销售情况，基金管理人可在不违

当程序后增加、减少或调整基金份额类别设置、反法律法规规定且不损害已有基金份额持有

对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停 人权益的情况下，在履行适当程序后增加、减

止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基 少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类

金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定 办法及规则进行调整、或者停止现有基金份额

媒介公告，不需要召开基金份额持有人大会。 类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照

《信息披露办法》的规定在规定媒介公告，不需

要召开基金份额持有人大会。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日 基金管理人不得在基金合同约定之外的

期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和

提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受 时间提出申购或转换转入申请且登记机构确

的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份 认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日

额申购的价格。投资人在运作期到期日业务办 该类基金份额申购的价格。投资人在运作期

理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和 到期日业务办理时间结束后或在运作期到期

时间提出赎回或转换转出申请的，视为无效申 日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申

请。 请的，视为无效申请。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分为A类、C类基金份额，各类基 1、本基金分为A类、C类和E类基金份额，

金份额单独设置代码，本基金A类基金份额和 各类基金份额单独设置代码，本基金A类、C

C类基金份额将分别计算和公告基金份额净 类和E类基金份额将分别计算和公告基金份

值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到 额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均

第六部分 基金份额的 小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此 保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

申购与赎回 产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，

日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当

适当延迟计算或公告。 程序，可以适当延迟计算或公告。

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购 4、本基金A类基金份额的申购费用由申

A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财 购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财

产。本基金C类基金份额不收取申购费用。 产。本基金C类和E类基金份额不收取申购

6、本基金A类基金份额的申购费率、A类 费用。

基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计 6、本基金A类基金份额的申购费率、各类

算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费

收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基

定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金 金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募

管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率 说明书或相关公告中列示。基金管理人可以

或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式 在基金合同约定的范围内调整费率或收费方

实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前

定媒介上公告。 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

五、估值程序 五、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每 1、各类基金份额的基金份额净值是按照

个工作日闭市后，某类基金资产净值除以当日 每个工作日闭市后，某类基金资产净值除以当

该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001 日该类基金份额的余额数量计算，均精确到

元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益 0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生

或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立 的收益或损失由基金财产承担。基金管理人

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调

第十四部分 基金资产 律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其 整机制。法律法规、监管机构、基金合同另有

估值 规定。 规定的，从其规定。

六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

4、基金份额净值估值错误处理的方法如 4、基金份额净值估值错误处理的方法如

下： 下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管 （1）任 一类基金份额净值计算出现错误

理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采 时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

取合理的措施防止损失进一步扩大。 托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩

大。

一、基金费用的种类

3、C类和E类基金份额的销售服务费；

一、基金费用的种类 二、基金费用计提方法、计提标准和支付

3、C类基金份额的销售服务费； 方式

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 3、销售服务费

式 本基金A类基金份额不收取销售服务费，

3、销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基

本基金A类基金份额不收取销售服务费，金份额资产净值的0.20%年费率计提，E类基

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 金份额的销售服务费按前一日E类基金份额

份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法 资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如

如下： 下：

第十五部分 基金费用 H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E ×该类基金份额销售服务费年费

与税收 H为C类基金份额每日应计提的销售服务 率÷当年天数

费 H为该类基金份额每日应计提的销售服

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 务费

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐 E为该类基金份额前一日的基金资产净

日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 值

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月

与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工 末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双

作日内从基金财产中一次性按照指定路径支 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人

付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支 协商一致的方式于次月前5个工作日内从基

付日期顺延。 金财产中一次性按照指定路径支付。若遇法

定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺

延。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

4、同一类别每一基金份额享有同等分配 4、同一类别每一基金份额享有同等分配

第十六部分 基金的收 权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务 权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务

益与分配 费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额 费，C类和E类基金份额收取销售服务费，各

类别对应的可供分配利润将有所不同； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不

同；

五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

第十九部分 基金合同 依据基金财产清算的分配方案，将基金财 依据基金财产清算的分配方案，将基金财

的变更、终止与基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

产的清算 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基

额持有人持有的基金份额比例进行分配。 金份额持有人持有的各类基金份额比例进行

分配。
点击查看>>  附件