| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 410646596.21 |
| 股票投资 | 410646596.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2704.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450820627.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 451612.86 |
| 应付托管费 | 75268.83 |
| 应付销售服务费 | 12896.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 709778.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575125912.63 |
| 所有者权益合计 | 450110848.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 450820627.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41223060.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 480623391.81 |
| 股票投资 | 477249046.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3374345.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6640.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521853093.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 632765.79 |
| 应付托管费 | 105460.96 |
| 应付销售服务费 | 14448.72 |
| 应付税费 | 15.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343830.15 |
| 负债合计 | 1096521.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 574304207.68 |
| 所有者权益合计 | 520756571.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 521853093.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50340991.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 477951322.41 |
| 股票投资 | 474815498.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3135824.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24109.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528316423.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 677420.34 |
| 应付托管费 | 112903.38 |
| 应付销售服务费 | 15461.26 |
| 应付税费 | 16.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 965801.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572477560.01 |
| 所有者权益合计 | 527350622.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 528316423.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48707417.95 |
| 结算备付金 | 198100640.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 317238566.35 |
| 股票投资 | 317238566.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000007.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13201.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574059834.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 700713.62 |
| 应付托管费 | 116785.6 |
| 应付销售服务费 | 15739.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53718.66 |
| 负债合计 | 886957.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560255093.56 |
| 所有者权益合计 | 573172876.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 574059834.32 |
