国联安核心趋势一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18381542.04 |
| 交易性金融资产 |
306216809.18 |
| 股票投资 |
306216809.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4856.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331192883.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38188.36 |
| 应付管理人报酬 |
336545.3 |
| 应付托管费 |
56090.9 |
| 应付销售服务费 |
17331.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
632656.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448698576.79 |
| 所有者权益合计 |
330560226.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
331192883.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7917983.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43246085.38 |
| 交易性金融资产 |
376653883.16 |
| 股票投资 |
376653883.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4617.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427822569.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136206.91 |
| 应付管理人报酬 |
520414.85 |
| 应付托管费 |
86735.8 |
| 应付销售服务费 |
22602.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96735.79 |
| 负债合计 |
862696.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476698570.79 |
| 所有者权益合计 |
426959873.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
427822569.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2578084.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37341586.4 |
| 交易性金融资产 |
376514850.48 |
| 股票投资 |
375699703.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815146.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5499.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416440020.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
543725.76 |
| 应付托管费 |
90620.95 |
| 应付销售服务费 |
26412.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190500.0 |
| 负债合计 |
851259.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542670334.59 |
| 所有者权益合计 |
415588760.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
416440020.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7460006.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25190613.08 |
| 交易性金融资产 |
464266425.94 |
| 股票投资 |
463458872.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807553.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
334832.0 |
| 应收申购款 |
76971.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497328849.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581163.96 |
| 应付托管费 |
96860.65 |
| 应付销售服务费 |
28327.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92485.7 |
| 负债合计 |
798837.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541541316.11 |
| 所有者权益合计 |
496530012.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
497328849.47 |
