| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 181186221.75 |
| 1.利息收入 | 691079.91 |
| 存款利息收入 | 657663.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118049534.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114300835.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 3748699.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62445606.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33195351.62 |
| 1.管理人报酬 | 7645851.38 |
| 2.托管费 | 2548617.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22389491.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22389491.18 |
| 6.其他费用 | 230223.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147990870.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147990870.13 |
| 一、收入： | 117032365.41 |
| 1.利息收入 | 550110.44 |
| 存款利息收入 | 525265.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66165125.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62244386.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 3920739.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50317129.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20044530.84 |
| 1.管理人报酬 | 3784487.63 |
| 2.托管费 | 1261495.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14658982.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14658982.26 |
| 6.其他费用 | 116557.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96987834.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96987834.57 |
| 一、收入： | 67481049.42 |
| 1.利息收入 | 1855091.28 |
| 存款利息收入 | 712325.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92875524.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82055298.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 10820226.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27249566.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26336785.22 |
| 1.管理人报酬 | 5781721.63 |
| 2.托管费 | 1927240.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18134182.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18134182.16 |
| 6.其他费用 | 193857.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41144264.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41144264.2 |
| 一、收入： | 43246144.65 |
| 1.利息收入 | 1359831.78 |
| 存款利息收入 | 218419.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34307117.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30660167.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 3646949.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7579195.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7458090.23 |
| 1.管理人报酬 | 1932851.69 |
| 2.托管费 | 644283.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4707630.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4707630.05 |
| 6.其他费用 | 64021.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35788054.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35788054.42 |
