交银裕道纯债一年定期开放债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29933.03 |
| 交易性金融资产 |
3045183501.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3012765622.94 |
| 资产支持证券投资 |
32417878.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3046610393.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
473703806.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
651927.0 |
| 应付托管费 |
217309.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249659.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213505.75 |
| 负债合计 |
475036207.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510448899.89 |
| 所有者权益合计 |
2571574185.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3046610393.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1068842.66 |
| 结算备付金 |
45737529.94 |
| 存出保证金 |
41621.14 |
| 交易性金融资产 |
3779277857.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3639973895.66 |
| 资产支持证券投资 |
139303961.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3826125851.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1284003640.76 |
| 应付证券清算款 |
246664.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
631531.59 |
| 应付托管费 |
210510.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
329094.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133267.76 |
| 负债合计 |
1285554709.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510366939.89 |
| 所有者权益合计 |
2540571141.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3826125851.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871632.04 |
| 结算备付金 |
44701262.2 |
| 存出保证金 |
47936.97 |
| 交易性金融资产 |
4032093839.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3589988538.66 |
| 资产支持证券投资 |
442105301.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4077714671.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1567301995.19 |
| 应付证券清算款 |
464208.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
637031.7 |
| 应付托管费 |
212343.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320187.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195622.83 |
| 负债合计 |
1569131389.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510106202.03 |
| 所有者权益合计 |
2508583281.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4077714671.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1889278.1 |
| 结算备付金 |
72994905.59 |
| 存出保证金 |
177955.31 |
| 交易性金融资产 |
3952527752.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3459546150.75 |
| 资产支持证券投资 |
492981601.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4027589891.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1494425040.24 |
| 应付证券清算款 |
1102090.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
625861.91 |
| 应付托管费 |
208620.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
408502.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92715.34 |
| 负债合计 |
1496862830.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2530727060.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4027589891.39 |
