| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11408087.91 |
| 1.利息收入 | 309662.08 |
| 存款利息收入 | 121186.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13678455.91 |
| 股票投资收益 | 10166292.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318908.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3193255.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25397779.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1573.28 |
| 减：二、费用 | 4895034.53 |
| 1.管理人报酬 | 3973548.8 |
| 2.托管费 | 662258.08 |
| 3.销售服务费 | 66049.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193176.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16303122.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16303122.44 |
| 一、收入： | -6736239.55 |
| 1.利息收入 | 167929.39 |
| 存款利息收入 | 55529.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11279806.9 |
| 股票投资收益 | 8488775.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219747.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2571283.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18184692.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716.37 |
| 减：二、费用 | 2845846.07 |
| 1.管理人报酬 | 2327765.98 |
| 2.托管费 | 387960.98 |
| 3.销售服务费 | 33309.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96809.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9582085.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9582085.62 |
| 一、收入： | -11815657.66 |
| 1.利息收入 | 1230487.49 |
| 存款利息收入 | 361124.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17806523.38 |
| 股票投资收益 | -23396394.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35358.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5554512.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4398340.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362037.91 |
| 减：二、费用 | 6938373.66 |
| 1.管理人报酬 | 5808333.98 |
| 2.托管费 | 968055.78 |
| 3.销售服务费 | 90505.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71476.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18754031.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18754031.32 |
| 一、收入： | 25432238.14 |
| 1.利息收入 | 1089111.02 |
| 存款利息收入 | 290658.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15493833.85 |
| 股票投资收益 | -19702048.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4208137.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39564175.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272785.93 |
| 减：二、费用 | 3770204.99 |
| 1.管理人报酬 | 3155525.69 |
| 2.托管费 | 525921.01 |
| 3.销售服务费 | 52497.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36260.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21662033.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21662033.15 |
