博时成长臻选混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8707284.41元 |
本期利润 |
-15354478.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0518元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29823727.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1094元 |
期末基金资产净值 |
242847714.04元 |
期末基金份额净值 |
0.8906元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8272807.48元 |
本期利润 |
-9170018.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25555858.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0874元 |
期末基金资产净值 |
266958480.55元 |
期末基金份额净值 |
0.9126元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22126446.87元 |
本期利润 |
-16560777.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17666786.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0517元 |
期末基金资产净值 |
323758180.27元 |
期末基金份额净值 |
0.9483元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17138787.15元 |
本期利润 |
22112073.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13535244.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
期末基金资产净值 |
410001016.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0553元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.53% |