| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19502727.49 |
| 1.利息收入 | 49048.44 |
| 存款利息收入 | 49048.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6776505.53 |
| 股票投资收益 | -7340670.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28724.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535440.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12775270.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1878722.49 |
| 1.管理人报酬 | 1452965.87 |
| 2.托管费 | 242160.99 |
| 3.销售服务费 | 33367.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150227.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21381449.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21381449.98 |
| 一、收入： | -7125932.03 |
| 1.利息收入 | 27202.64 |
| 存款利息收入 | 27202.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9123009.41 |
| 股票投资收益 | 8660436.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15509.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447062.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16276144.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1238940.18 |
| 1.管理人报酬 | 963965.34 |
| 2.托管费 | 160660.89 |
| 3.销售服务费 | 19315.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94997.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8364872.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8364872.21 |
| 一、收入： | 15860893.39 |
| 1.利息收入 | 233197.83 |
| 存款利息收入 | 224075.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4565324.09 |
| 股票投资收益 | 3355143.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101801.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108379.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11062371.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3766615.76 |
| 1.管理人报酬 | 3072074.89 |
| 2.托管费 | 512012.49 |
| 3.销售服务费 | 47664.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134862.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12094277.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12094277.63 |
| 一、收入： | 33493519.92 |
| 1.利息收入 | 193978.47 |
| 存款利息收入 | 184855.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430212.81 |
| 股票投资收益 | -614284.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91239.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953257.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32869328.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1648991.41 |
| 1.管理人报酬 | 1346354.9 |
| 2.托管费 | 224392.48 |
| 3.销售服务费 | 20760.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57482.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31844528.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31844528.51 |
