汇添富中盘潜力增长一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
53175.93 |
存出保证金 |
23872.41 |
交易性金融资产 |
59734524.46 |
股票投资 |
59734524.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74307.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75288699.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
698210.9 |
应付赎回款 |
16256.13 |
应付管理人报酬 |
75434.45 |
应付托管费 |
12572.42 |
应付销售服务费 |
2120.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180737.97 |
负债合计 |
985332.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
92021669.84 |
所有者权益合计 |
74303366.89 |
负债和所有者权益合计 |
75288699.24 |
资产: |
银行存款 |
6657657.04 |
结算备付金 |
184834.14 |
存出保证金 |
89161.66 |
交易性金融资产 |
81771734.62 |
股票投资 |
80119868.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1651866.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2773249.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91476694.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3192359.33 |
应付赎回款 |
61758.57 |
应付管理人报酬 |
114961.89 |
应付托管费 |
19160.32 |
应付销售服务费 |
2704.06 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302722.78 |
负债合计 |
3693668.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
92612872.89 |
所有者权益合计 |
87783026.35 |
负债和所有者权益合计 |
91476694.64 |
资产: |
银行存款 |
12386534.18 |
结算备付金 |
625124.74 |
存出保证金 |
111107.51 |
交易性金融资产 |
213603998.37 |
股票投资 |
211853332.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1750665.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5208125.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5132.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231940022.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2422765.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
290977.35 |
应付托管费 |
48496.24 |
应付销售服务费 |
4552.18 |
应付税费 |
1.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
576962.54 |
负债合计 |
3343755.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
216219050.17 |
所有者权益合计 |
228596267.35 |
负债和所有者权益合计 |
231940022.9 |
资产: |
银行存款 |
14022335.91 |
结算备付金 |
61539.27 |
存出保证金 |
137077.27 |
交易性金融资产 |
231256372.04 |
股票投资 |
231256372.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2271496.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
228536.78 |
应收申购款 |
12541.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247989898.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1182469.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
280176.55 |
应付托管费 |
46696.12 |
应付销售服务费 |
4313.39 |
应付税费 |
0.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232300.31 |
负债合计 |
1745956.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
214327993.33 |
所有者权益合计 |
246243941.97 |
负债和所有者权益合计 |
247989898.42 |