汇添富中盘潜力增长一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-982005.86元 |
本期利润 |
-2070583.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2368元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1550965.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1982元 |
期末基金资产净值 |
6273570.64元 |
期末基金份额净值 |
0.8018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
489299.13元 |
本期利润 |
-911573.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0968元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-484461.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
期末基金资产净值 |
8010077.25元 |
期末基金份额净值 |
0.943元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12772.62元 |
本期利润 |
636980.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17923.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
期末基金资产净值 |
13413332.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0536元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-78638.58元 |
本期利润 |
1817296.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1473元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
本期基金份额净值增长率 |
14.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-79048.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
期末基金资产净值 |
14225993.55元 |
期末基金份额净值 |
1.1471元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.71% |