嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 1 日
送出日期：2024 年 4 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证半导体指数增强发 基金代码 014854

起式

下属基金简称 嘉实中证半导体指数增强发 下属基金交易代码 014855

起式 C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 4 月 22 日

基金经理 刘斌 理的日期

证券从业日期 2006 年 5 月 1 日

基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进
行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金作为股票指数增强型基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，
投资目标 力求有效跟踪标的指数，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，实现超越目标指数的
投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板及其他依法发行上市的股票、
存托凭证），债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
投资范围 券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于中证半
导体产业指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金应当保
持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资
比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采用指数增强型投资策略，以中证半导体产业指数作为基金投资组合的标的指
数。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机
主要投资策略 构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决
策程序后及时对相关成份股进行调整。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、
资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略。

业绩比较基准 中证半导体产业指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、
风险收益特征 混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

赎回费 N＜7 天 1.5%

N≥7 天 0%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.6%

托管费 0.1%

销售服务费 0.25%

基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；基
其他费用 金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开
户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

包括发起式基金的风险及基金自动终止风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、主动增强投资的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、投资资产支

嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

持证券投资风险、可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品的风险、融资及转融通证券出借等风险、投资存托凭证的风险。

2、基金管理过程中共有的风险

包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。
点击查看>>  附件