名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -58954010.87 |
1.利息收入 | 583239.5 |
存款利息收入 | 583239.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67946255.82 |
股票投资收益 | -72700551.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 397448.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4356847.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4862005.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3546999.55 |
减:二、费用 | 15115922.81 |
1.管理人报酬 | 9691410.22 |
2.托管费 | 1615235.1 |
3.销售服务费 | 3563403.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245871.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74069933.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74069933.68 |
一、收入: | 221775889.86 |
1.利息收入 | 339300.6 |
存款利息收入 | 339300.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1176654.11 |
股票投资收益 | -2764898.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 368255.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3573297.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
217592139.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2667795.83 |
减:二、费用 | 7678670.45 |
1.管理人报酬 | 4929975.5 |
2.托管费 | 821662.62 |
3.销售服务费 | 1828567.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98464.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214097219.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214097219.41 |
一、收入: | -215156857.69 |
1.利息收入 | 199970.03 |
存款利息收入 | 199970.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51175959.44 |
股票投资收益 | -51312173.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 388.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135825.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166437646.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2256778.0 |
减:二、费用 | 4221356.61 |
1.管理人报酬 | 2635712.34 |
2.托管费 | 439285.4 |
3.销售服务费 | 973614.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172742.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-219378214.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-219378214.3 |
一、收入: | 7294266.21 |
1.利息收入 | 4500.77 |
存款利息收入 | 4500.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1090064.03 |
股票投资收益 | 1028696.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61367.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6108390.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91311.37 |
减:二、费用 | 72531.16 |
1.管理人报酬 | 44133.05 |
2.托管费 | 7355.52 |
3.销售服务费 | 8174.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12868.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7221735.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7221735.05 |