嘉实中证半导体指数增强发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69611457.51元 |
| 本期利润 |
-59437218.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103411583.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
1359343342.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3612553.81元 |
| 本期利润 |
191782488.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30037588.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
1346496088.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48162386.16元 |
| 本期利润 |
-202845030.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36139176.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
1402316221.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523489.91元 |
| 本期利润 |
3011318.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
913104.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
39594857.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.86% |
