嘉实中证半导体指数增强发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
707007.28 |
| 存出保证金 |
161410.96 |
| 交易性金融资产 |
1459189772.18 |
| 股票投资 |
1457957410.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1232361.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18954778.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15927880.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1609882581.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19983533.5 |
| 应付赎回款 |
33370365.89 |
| 应付管理人报酬 |
789502.6 |
| 应付托管费 |
131583.78 |
| 应付销售服务费 |
286401.3 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622337.69 |
| 负债合计 |
55183728.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1533530003.57 |
| 所有者权益合计 |
1554698852.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609882581.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150755601.73 |
| 结算备付金 |
1324909.6 |
| 存出保证金 |
230447.97 |
| 交易性金融资产 |
1430235728.13 |
| 股票投资 |
1427202150.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033577.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1998594.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13217295.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1597762576.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20039101.2 |
| 应付赎回款 |
27874343.16 |
| 应付管理人报酬 |
760852.54 |
| 应付托管费 |
126808.75 |
| 应付销售服务费 |
272307.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071373.23 |
| 负债合计 |
50144786.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267198725.82 |
| 所有者权益合计 |
1547617790.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597762576.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161442632.58 |
| 结算备付金 |
4198153.62 |
| 存出保证金 |
717386.4 |
| 交易性金融资产 |
1395553057.88 |
| 股票投资 |
1393665605.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1887452.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995960.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26786542.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1589693732.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16431051.48 |
| 应付赎回款 |
42895804.22 |
| 应付管理人报酬 |
763831.62 |
| 应付托管费 |
127305.26 |
| 应付销售服务费 |
292711.82 |
| 应付税费 |
10.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1312013.68 |
| 负债合计 |
61822728.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1421129924.29 |
| 所有者权益合计 |
1527871004.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1589693732.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6464262.08 |
| 结算备付金 |
137090.54 |
| 存出保证金 |
17230.51 |
| 交易性金融资产 |
63840496.98 |
| 股票投资 |
63840496.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1323002.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3323945.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75106027.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
187.0 |
| 应付赎回款 |
5630592.98 |
| 应付管理人报酬 |
26884.24 |
| 应付托管费 |
4480.7 |
| 应付销售服务费 |
5848.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68231.34 |
| 负债合计 |
5736224.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55995469.28 |
| 所有者权益合计 |
69369802.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
75106027.71 |
