| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8807178.84 |
| 1.利息收入 | 266330.97 |
| 存款利息收入 | 80689.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10383524.51 |
| 股票投资收益 | -11264984.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81287.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962747.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1309458.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555.87 |
| 减：二、费用 | 1630640.56 |
| 1.管理人报酬 | 1222891.8 |
| 2.托管费 | 203815.28 |
| 3.销售服务费 | 64697.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139232.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10437819.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10437819.4 |
| 一、收入： | -1658534.07 |
| 1.利息收入 | 155896.77 |
| 存款利息收入 | 52067.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5047378.65 |
| 股票投资收益 | -5590678.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88255.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631555.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3232576.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371.49 |
| 减：二、费用 | 986700.3 |
| 1.管理人报酬 | 731876.84 |
| 2.托管费 | 121979.45 |
| 3.销售服务费 | 37881.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94958.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2645234.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2645234.37 |
| 一、收入： | -4165305.89 |
| 1.利息收入 | 402334.66 |
| 存款利息收入 | 192174.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3732304.6 |
| 股票投资收益 | -4492517.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192577.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567635.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1666400.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831064.66 |
| 减：二、费用 | 1567353.87 |
| 1.管理人报酬 | 1212449.38 |
| 2.托管费 | 202074.96 |
| 3.销售服务费 | 90505.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62312.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5732659.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5732659.76 |
