博时均衡回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1050195.57 |
| 存出保证金 |
24846.86 |
| 交易性金融资产 |
53962731.02 |
| 股票投资 |
53962731.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5499577.84 |
| 应收证券清算款 |
519293.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72787077.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148021.48 |
| 应付赎回款 |
278898.2 |
| 应付管理人报酬 |
73703.58 |
| 应付托管费 |
12283.96 |
| 应付销售服务费 |
3746.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257574.78 |
| 负债合计 |
774228.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87188295.8 |
| 所有者权益合计 |
72012849.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
72787077.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12992960.55 |
| 结算备付金 |
1697461.79 |
| 存出保证金 |
31564.78 |
| 交易性金融资产 |
67457946.22 |
| 股票投资 |
67303934.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154011.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6997090.61 |
| 应收证券清算款 |
671217.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34144.0 |
| 应收申购款 |
590.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89882975.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
247074.84 |
| 应付赎回款 |
35892.85 |
| 应付管理人报酬 |
110838.11 |
| 应付托管费 |
18473.02 |
| 应付销售服务费 |
5802.83 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248935.94 |
| 负债合计 |
667018.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98078685.69 |
| 所有者权益合计 |
89215957.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
89882975.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16888438.82 |
| 结算备付金 |
10819401.61 |
| 存出保证金 |
42906.69 |
| 交易性金融资产 |
76508590.81 |
| 股票投资 |
76508590.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
894.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104260232.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.52 |
| 应付赎回款 |
23119.9 |
| 应付管理人报酬 |
136308.43 |
| 应付托管费 |
22718.08 |
| 应付销售服务费 |
6954.21 |
| 应付税费 |
1.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217249.8 |
| 负债合计 |
406352.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110813281.38 |
| 所有者权益合计 |
103853879.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
104260232.63 |
