名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19517199.71元 |
本期利润 | -14799655.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.34% |
本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24729537.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0971元 |
期末基金资产净值 | 230017799.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7373828.22元 |
本期利润 | 2583876.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11163001.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
期末基金资产净值 | 294651934.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81214.74元 |
本期利润 | -13744193.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13744782.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.045元 |
期末基金资产净值 | 291868236.45元 |
期末基金份额净值 | 0.955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.5% |