博时科创主题灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4515257.95 |
存出保证金 |
291834.79 |
交易性金融资产 |
318540296.53 |
股票投资 |
303493722.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15046573.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
164736.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
387374630.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19242773.08 |
应付赎回款 |
274934.23 |
应付管理人报酬 |
374309.99 |
应付托管费 |
62384.98 |
应付销售服务费 |
513.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1675199.18 |
负债合计 |
21630114.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
254202797.67 |
所有者权益合计 |
365744515.43 |
负债和所有者权益合计 |
387374630.19 |
资产: |
银行存款 |
61463650.26 |
结算备付金 |
4434294.68 |
存出保证金 |
415218.2 |
交易性金融资产 |
442538623.38 |
股票投资 |
442538623.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7457237.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1040.0 |
应收申购款 |
551523.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
516861587.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12099417.76 |
应付赎回款 |
420688.43 |
应付管理人报酬 |
634367.32 |
应付托管费 |
105727.9 |
应付销售服务费 |
5719.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2078983.65 |
负债合计 |
15344904.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
272485706.27 |
所有者权益合计 |
501516683.8 |
负债和所有者权益合计 |
516861587.98 |
资产: |
银行存款 |
157237558.43 |
结算备付金 |
8906530.99 |
存出保证金 |
701731.49 |
交易性金融资产 |
827050282.25 |
股票投资 |
827050282.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8540434.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
129844.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1002566381.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2624931.72 |
应付赎回款 |
48928071.99 |
应付管理人报酬 |
1298051.17 |
应付托管费 |
216341.89 |
应付销售服务费 |
11367.71 |
应付税费 |
18.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3227338.85 |
负债合计 |
56306121.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
584314759.8 |
所有者权益合计 |
946260259.47 |
负债和所有者权益合计 |
1002566381.35 |
资产: |
银行存款 |
339564215.11 |
结算备付金 |
7727070.52 |
存出保证金 |
734562.36 |
交易性金融资产 |
1330537006.46 |
股票投资 |
1329582331.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
954675.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
780377.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1679343232.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30040846.88 |
应付赎回款 |
118757206.44 |
应付管理人报酬 |
1563799.54 |
应付托管费 |
238135.5 |
应付销售服务费 |
0.03 |
应付税费 |
2.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4932841.25 |
负债合计 |
155532832.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
786764543.11 |
所有者权益合计 |
1523810400.28 |
负债和所有者权益合计 |
1679343232.33 |