博时科创主题灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1159310.28元 |
本期利润 |
-657174.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
434699.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4292元 |
期末基金资产净值 |
1447617.94元 |
期末基金份额净值 |
1.4292元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
348859.53元 |
本期利润 |
2274698.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2192元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.44% |
本期基金份额净值增长率 |
13.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7947458.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8328元 |
期末基金资产净值 |
17490500.84元 |
期末基金份额净值 |
1.8328元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2571453.56元 |
本期利润 |
-4590732.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4624元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7250311.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6156元 |
期末基金资产净值 |
19027350.19元 |
期末基金份额净值 |
1.6156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
54.92元 |
本期利润 |
-71.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.14元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1127.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7435元 |
期末基金资产净值 |
2934.69元 |
期末基金份额净值 |
1.9358元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.28% |