万家精选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1299326.47 |
| 存出保证金 |
99145.59 |
| 交易性金融资产 |
1210110401.63 |
| 股票投资 |
1210110401.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8453438.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299483530.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1923253.67 |
| 应付赎回款 |
7900036.39 |
| 应付管理人报酬 |
1194098.37 |
| 应付托管费 |
199016.39 |
| 应付销售服务费 |
164321.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1143026.34 |
| 负债合计 |
12523752.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755507973.09 |
| 所有者权益合计 |
1286959777.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299483530.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50419786.14 |
| 结算备付金 |
736077.01 |
| 存出保证金 |
126207.88 |
| 交易性金融资产 |
758526179.38 |
| 股票投资 |
758526179.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22062.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910545.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810740858.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3966876.68 |
| 应付管理人报酬 |
1001865.19 |
| 应付托管费 |
166977.52 |
| 应付销售服务费 |
51063.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526860.13 |
| 负债合计 |
5713643.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577543561.09 |
| 所有者权益合计 |
805027214.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
810740858.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59025251.4 |
| 结算备付金 |
2197660.71 |
| 存出保证金 |
242807.83 |
| 交易性金融资产 |
873333902.03 |
| 股票投资 |
873333902.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136195.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4370619.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939306437.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3086302.58 |
| 应付管理人报酬 |
1257693.85 |
| 应付托管费 |
209615.63 |
| 应付销售服务费 |
80401.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1239773.86 |
| 负债合计 |
5873787.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643145801.17 |
| 所有者权益合计 |
933432650.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
939306437.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70568308.33 |
| 结算备付金 |
1368051.57 |
| 存出保证金 |
358940.59 |
| 交易性金融资产 |
702831372.93 |
| 股票投资 |
702831372.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8354661.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6898561.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790379896.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38657982.8 |
| 应付管理人报酬 |
1023018.62 |
| 应付托管费 |
170503.09 |
| 应付销售服务费 |
13651.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1672250.85 |
| 负债合计 |
41537406.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496401813.08 |
| 所有者权益合计 |
748842490.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
790379896.48 |
