| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证500C | 1.5515 | 1.15% |
| 中金中证500A | 1.5763 | 1.14% |
| 中金消费升级 | 0.9376 | 1.13% |
| 中金中证优选300指… | 1.8857 | 1.00% |
| 中金中证优选300指… | 1.9163 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5894 | 2.02% |
| 中金现金管家C | 0.5266 | 1.79% |
| 中金现金管家A | 0.524 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1216164.06 |
| 1.利息收入 | 8342.12 |
| 存款利息收入 | 5693.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1832812.49 |
| 股票投资收益 | -2023238.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14048.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176377.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
607540.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766.19 |
| 减：二、费用 | 303179.99 |
| 1.管理人报酬 | 195320.73 |
| 2.托管费 | 32553.49 |
| 3.销售服务费 | 44745.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1519344.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1519344.05 |
| 一、收入： | 631949.25 |
| 1.利息收入 | 3279.37 |
| 存款利息收入 | 3220.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26345.59 |
| 股票投资收益 | -161111.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11507.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123257.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
654286.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729.39 |
| 减：二、费用 | 170553.98 |
| 1.管理人报酬 | 113070.13 |
| 2.托管费 | 18845.05 |
| 3.销售服务费 | 23292.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15346.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461395.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461395.27 |
| 一、收入： | -26629.6 |
| 1.利息收入 | 6266.28 |
| 存款利息收入 | 5630.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
808076.18 |
| 股票投资收益 | 675434.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3613.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129028.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844921.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3949.58 |
| 减：二、费用 | 230277.06 |
| 1.管理人报酬 | 142262.65 |
| 2.托管费 | 23710.43 |
| 3.销售服务费 | 33333.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256906.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256906.66 |
