名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23326190.16 |
1.利息收入 | 135037.56 |
存款利息收入 | 135037.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9970307.32 |
股票投资收益 | 3498771.97 |
基金投资收益 | 589940.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5881594.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14667398.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1636806.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190252.78 |
减:二、费用 | 4558865.99 |
1.管理人报酬 | 3130101.89 |
2.托管费 | 978156.83 |
3.销售服务费 | 107105.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341341.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18767324.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18767324.17 |
一、收入: | 18593156.3 |
1.利息收入 | 61296.17 |
存款利息收入 | 61296.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7062636.56 |
股票投资收益 | 3482684.98 |
基金投资收益 | 594388.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2985562.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10440701.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
925409.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103113.02 |
减:二、费用 | 2002664.52 |
1.管理人报酬 | 1367461.2 |
2.托管费 | 427331.64 |
3.销售服务费 | 30965.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174746.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16590491.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16590491.78 |
一、收入: | 21353150.02 |
1.利息收入 | 91516.39 |
存款利息收入 | 91516.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6197414.34 |
股票投资收益 | 2344139.93 |
基金投资收益 | -2502.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3855777.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12868869.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1964242.58 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231106.91 |
减:二、费用 | 3209315.93 |
1.管理人报酬 | 2182136.4 |
2.托管费 | 681917.72 |
3.销售服务费 | 5394.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339867.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18143834.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18143834.09 |