广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
492548015.89 |
| 股票投资 |
443816456.12 |
| 基金投资 |
48731559.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
343734.71 |
| 应收申购款 |
254159424.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789367723.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4399608.28 |
| 应付管理人报酬 |
365385.91 |
| 应付托管费 |
114183.1 |
| 应付销售服务费 |
20556.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163581.72 |
| 负债合计 |
5063315.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350924031.95 |
| 所有者权益合计 |
784304408.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
789367723.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22707592.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
335380323.5 |
| 股票投资 |
305155142.94 |
| 基金投资 |
30225180.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
227769.87 |
| 应收申购款 |
1555298.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90678.88 |
| 资产总计 |
359961663.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1553858.63 |
| 应付管理人报酬 |
229765.69 |
| 应付托管费 |
71801.77 |
| 应付销售服务费 |
3619.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81284.97 |
| 负债合计 |
1940330.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159737657.74 |
| 所有者权益合计 |
358021333.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
359961663.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38997879.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
294699566.54 |
| 股票投资 |
263494254.46 |
| 基金投资 |
31205312.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
178269.19 |
| 应收申购款 |
4592350.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
185349.04 |
| 资产总计 |
338653414.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10119752.54 |
| 应付赎回款 |
2251264.73 |
| 应付管理人报酬 |
218753.19 |
| 应付托管费 |
68360.39 |
| 应付销售服务费 |
2752.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160425.59 |
| 负债合计 |
12821309.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151801862.62 |
| 所有者权益合计 |
325832105.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
338653414.4 |
