| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 603500.0 | 10150870.0 | 0.41% |
| 神州数码 | 000034 | 200000.0 | 5904000.0 | 0.24% |
| 北方华创 | 002371 | 29930.0 | 9146608.0 | 0.37% |
| 华设集团 | 603018 | 1000000.0 | 8540000.0 | 0.34% |
| 中国海油 | 600938 | 350000.0 | 10230500.0 | 0.41% |
| 中国移动 | 600941 | 110000.0 | 11633600.0 | 0.47% |
| 山西焦煤 | 000983 | 800000.0 | 8256000.0 | 0.33% |
| 神州泰岳 | 300002 | 766231.0 | 7179584.47 | 0.29% |
| 中国电信 | 601728 | 1600000.0 | 9728000.0 | 0.39% |
| 招商南油 | 601975 | 2541655.0 | 9022875.25 | 0.36% |
| 中国神华 | 601088 | 250000.0 | 7837500.0 | 0.34% |
| 北方华创 | 002371 | 29930.0 | 7354100.3 | 0.32% |
| 立讯精密 | 002475 | 200000.0 | 6890000.0 | 0.3% |
| 紫金矿业 | 601899 | 453500.0 | 5650610.0 | 0.25% |
| 潮宏基 | 002345 | 1000000.0 | 6810000.0 | 0.3% |
| 招商南油 | 601975 | 2041655.0 | 5716634.0 | 0.25% |
| 中国海油 | 600938 | 450000.0 | 9436500.0 | 0.41% |
| 东华测试 | 300354 | 175900.0 | 8736953.0 | 0.38% |
| 中国电信 | 601728 | 1600000.0 | 8656000.0 | 0.38% |
| 中国移动 | 600941 | 80000.0 | 7958400.0 | 0.35% |
| 招商银行 | 600036 | 283000.0 | 9330510.0 | 0.34% |
| 中国电信 | 601728 | 2000000.0 | 11580000.0 | 0.42% |
| 中国太保 | 601601 | 89800.0 | 2567382.0 | 0.09% |
| 立讯精密 | 002475 | 300000.0 | 8946000.0 | 0.32% |
| 天健集团 | 000090 | 1410500.0 | 8547630.0 | 0.31% |
| 紫金矿业 | 601899 | 453500.0 | 5500955.0 | 0.2% |
| 东华测试 | 300354 | 175900.0 | 6897039.0 | 0.25% |
| 苏试试验 | 300416 | 165000.0 | 2755500.0 | 0.1% |
| 科锐国际 | 300662 | 121700.0 | 3846937.0 | 0.14% |
| 中国联通 | 600050 | 1000000.0 | 4910000.0 | 0.18% |
| 恩捷股份 | 002812 | 216400.0 | 20850140.0 | 0.51% |
| 润达医疗 | 603108 | 799947.0 | 14863015.26 | 0.37% |
| 中兴通讯 | 000063 | 480700.0 | 21891078.0 | 0.54% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1876200.0 | 21332394.0 | 0.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 103838.0 | 23757096.02 | 0.59% |
| 东山精密 | 002384 | 550400.0 | 14255360.0 | 0.35% |
| 长川科技 | 300604 | 255200.0 | 12119448.0 | 0.3% |
| 金山办公 | 688111 | 24234.0 | 11443779.48 | 0.28% |
| 晶盛机电 | 300316 | 150000.0 | 10635000.0 | 0.26% |
| 西部超导 | 688122 | 175028.0 | 9754310.44 | 0.24% |
| 汇川技术 | 300124 | 200050.0 | 14063515.0 | 0.26% |
| 中远海控 | 601919 | 2010500.0 | 22175815.0 | 0.41% |
| 恩捷股份 | 002812 | 130000.0 | 14796600.0 | 0.28% |
| 神州泰岳 | 300002 | 2365200.0 | 22280184.0 | 0.42% |
| 宇信科技 | 300674 | 800000.0 | 14872000.0 | 0.28% |
| 三七互娱 | 002555 | 640900.0 | 18233605.0 | 0.34% |
| 中国电信 | 601728 | 3618999.0 | 22908263.67 | 0.43% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 3000000.0 | 16710000.0 | 0.31% |
| 东山精密 | 002384 | 450400.0 | 13624600.0 | 0.25% |
| 亿联网络 | 300628 | 195560.0 | 14864515.6 | 0.28% |
| 中国电信 | 601728 | 3999999.0 | 16759995.81 | 0.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15100.0 | 26077700.0 | 0.54% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1500000.0 | 16560000.0 | 0.34% |
| 中国建筑 | 601668 | 2961700.0 | 16082031.0 | 0.33% |
| 山西汾酒 | 600809 | 60000.0 | 17099400.0 | 0.35% |
| 五粮液 | 000858 | 100000.0 | 18069000.0 | 0.37% |
| 振华科技 | 000733 | 118800.0 | 13570524.0 | 0.28% |
| 伊利股份 | 600887 | 600000.0 | 18600000.0 | 0.38% |
| 中钨高新 | 000657 | 1100000.0 | 17424000.0 | 0.36% |
| 中国中免 | 601888 | 60000.0 | 12961800.0 | 0.27% |
| 招商南油 | 601975 | 2694900.0 | 13420602.0 | 0.21% |
| 江丰电子 | 300666 | 117647.0 | 9767053.94 | 0.15% |
| 中天科技 | 600522 | 599936.0 | 13480561.92 | 0.21% |
| 今世缘 | 603369 | 204121.0 | 9365071.48 | 0.14% |
| 七一二 | 603712 | 488300.0 | 17334650.0 | 0.26% |
| 中国建筑 | 601668 | 2258700.0 | 11632305.0 | 0.18% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1984900.0 | 15561616.0 | 0.24% |
| 海光信息 | 688041 | 200000.0 | 11764000.0 | 0.18% |
| 振华科技 | 000733 | 100000.0 | 11598000.0 | 0.18% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 500000.0 | 10140000.0 | 0.15% |
